Bankkonten und SEPA-Formate konfigurieren
Fragestellungen:
- Wie konfiguriere ich die SEPA-Einstellungen in TYRIOS?
- Wo hinterlege ich die Bankverbindung meines Unternehmens für SEPA?
- Wie ändere ich das PAIN-XML-Format für SEPA-Überweisungen?
Beschreibung:
In diesem Abschnitt werden die Bankdaten verwaltet, die für Rechnungszahlungen, die Abwicklung von Lastschriften und die Erstellung von SEPA-Zahlungen erforderlich sind. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie:
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Bankdaten aktualisieren: Speichern Sie den Kontoinhaber, die IBAN und den BIC Ihres Unternehmens.
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SEPA-Formate definieren: Wählen Sie bestimmte Formate für Lastschriften und Überweisungen für Ihre Finanzabläufe aus.
Vorgehen:
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Navigieren Sie im System zum Menüpunkt System Data Management
System → Systemeinstellungen → Systemkonfiguration → Systemdatenverwaltung
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Navigieren Sie zu den Bankverbindung – Navigieren Sie innerhalb Ihrer Konfiguration unter „Systemdatenverwaltung“ zum Abschnitt „Bankverbindung“.
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Geben Sie Ihre Bankverbindung ein
Füllen Sie die Felder für die Bankverbindung aus. Sie müssen den Namen des Kontoinhabers, die IBAN und den BIC eingeben.
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SEPA-Formate auswählen
Wählen Sie im Abschnitt „SEPA-Konfigurationsfelder“ das gewünschte SEPA-Lastschriftformat und SEPA-Überweisungsformat aus den Dropdown-Menüs aus (z. B. SEPA PAIN 008.003.02).
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Konfiguration speichern – Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen. Die Konfiguration wird gespeichert und sofort auf alle generierten SEPA-XML-Dateien und Rechnungsausgaben angewendet.
Tips und Tricks:
Profi-Tipps:
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Überprüfen Sie Ihre IBAN und Ihren BIC stets sorgfältig auf Tippfehler, um fehlgeschlagene Lastschriften zu vermeiden.
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Das ausgewählte SEPA-Format bestimmt, wie die XML-Datei beim Export der Daten an Ihre Bank strukturiert ist.
Warnungen:
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Eine Änderung des SEPA-PAIN-Formats ohne vorherige Überprüfung der Kompatibilität mit Ihrer Bankensoftware kann dazu führen, dass Sammelüberweisungen abgelehnt werden.