Bargeld an der Registrierkasse entnehmen
Beschreibung:
Wie bei jeder Buchung gilt auch bei der Bargeld-Entnahme der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg. Das bedeutet, dass du nie einfach so Bargeld aus der Kasse entnehmen kannst. Du musst es immer verbuchen. Es ist dabei völlig egal, ob du das Geld zur Bank bringst, ob du es für Porto benötigst oder ob es eine Privatentnahme ist. Du musst es immer verbuchen. Bei der Registrierkasse bedeutet das, dass dies direkt an der Registrierkasse passieren muss. Denn wie jede Geldbewegung muss auch diese Buchung muss von der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) signiert und protokolliert werden.
Vorgehen:
- Gehe im Kassenterminal auf "Blanko", um ein freies Eingabeformular zu erhalten.
- Gib eine Artikelbezeichnung - z.B. "Bargeldentnahme", den Geldbetrag als Preis ein. Achte auf die korrekte Steuer. Bei einem Geldtransit zur Bank ist das 0%.
ACHTUNG: Wenn du Bargeld entnimmst, musst du den Geldbetrag mit negativem Vorzeichen hinterlegen, da sich der Kassenbestand ja verringert.
- Jetzt ist es wichtig, den richtigen Geschäftsvorfallstyp zu hinterlegen. Standardmäßig ist in TYRIOS pos ein "Umsatz" definiert. Der Gesetzgeber hat fest vorgegeben, welche Vorfälle es gibt. Du findest sie im Blanko-Formular, wenn du etwas weiter runter scrollst:
Du musst nun den richtigen GV-Typ wählen. Bei einem Übertrag zur Bank wäre dies der Geldtransit. Über den GV-Name kannst du den Vorfall geneuer definieren. Dies ist hilfreich, um bei einer Prüfung mehr Klarheit zu bieten. Hast du z.B. mehrere Bankkonten, so wäre hier die Angabe der Bank sinnvoll. Beim GV-Typ "Sonstiges" ist die Angabe von GV-Name Pflicht. - Buche die Transaktion und schließe den Beleg ab.
Jetzt ist das Bargeld korrekt ausgebucht und du kannst es entnehmen. Der GV-Typ wird jetzt auch korrekt im Z-Bericht aufgelistet, so dass dein Steuerbearter transparent sehen kann, wie viel Geld aus der Kasse entnommen wurde. Auch der Kassenbericht / Z-Bericht weißt nun den korrekten aktuellen Kassenstand aus.
Typische Vorgänge
Typische Vorgänge an der Kasse sind wie folgt zu buchen:
- Bargeld-Transfer zur Bank: Hier handelt es sich um einen GV-Typ "Geldtransit". Zur Bank ist der Betrag negativ, von der Bank zur Kasse ist er positiv (z.B. beim Auffüllen des Wechselgelds). Die MwSt. ist hier 0.
- Porto oder sonstige Zahlung von Rechnungen: Das kannst du als GV-Typ "Forderungsauflösung" buchen. Achte auf die Angabe der korrekten MwSt.
- Zahlst du eine Rechnung, so ist der Geldbetrag ist negativ. Bei der MwSt. kommt es drauf an, ob die Rechnung nochmals separat verbucht wird. Wenn ja, ist die MwSt. mit 0% anzugeben, da es sich nur um den Zahlungsvorgang handelt. Verbuchst du die Rechnung direkt mit der Zahlung, so musst du die MwSt. der Rechnung angeben.
- Zahlt ein Kunde deine Recnung, so ist der Geldbetrag positiv (Geldeingang). Achte darauf, dass du hier die MwSt. auf 0 setzt, denn die Steuer ist bereits bei der Rechnung enthalten. Hier ist es nur ein Geldtransfer.
Tips und Tricks:
Gerade die Bargeldentnahme zum Übertrag auf das Bankkonto ist ein relativ häufig vorkommender Prozess. Du kannst ihn deshalb vereinfachen. TYRIOS bietet dir die Option an, Positionen zu definieren. Hier kannst du in den Terminal-Einstellungen eine Vorlage für das Blanko-Formular definieren. So ist nur noch der Geldbetrag zu hinterlegen. So gehst du vor:
- Gehe in den Kundenbereich > Kassensystem > Kassenterminals verwalten
- Klicke im Zeilenmenü auf "POS-Terminaldaten bearbeiten". Dies ist nur möglich, wenn der Terminal aktuell nicht in Nutzung ist.
- Aktiviere die Produkteingabe "Positionen aktivieren".
- Definiere eine Geldtransit-Position. Lass den Preis dabei lehr und aktiviere die Einstellung "Position ist im Terminal editierbar".
- Speichere die Einstellungen.
Ab sofort steht dir an der Kasse die Eingabe der Position zur Verfügung.