Debitoren-Konten zum DATEV-Export hinterlegen
Fragestellungen:
- Wie kann ich Buchungskonten beim Kunden hinterlegen?
- Wie stelle ich sicher, dass Rechnungen korrekt dem Kunden in DATEV hinterlegt werden?
- Wie kann ich Kunden zum selben DATEV-Debitor zuordnen?
Beschreibung:
TYRIOS erlaubt es, Umsatz-relevante Belege wie Rechnungen oder Gutschriften direkt im DATEV-Format zu exportieren und damit in beliebigen Buchhaltungsprogrammen ohne Zusatzaufwände zu nutzen. Damit die Belege dabei den korrekten Debitoren zugeordnet werden können, ist es erforderlich, das entsprechende Buchungskonto / Debitorenkonto im Kundenstamm zu hinterlegen. Das geht sowohl direkt beim Benutzer als auch beim Kunde.
Vorgehen:
Beim Benutzer
Um das Debitorenkonto beim Benutzer zu hinterlegen, gehe wie folgt vor:
- Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Benutzer verwalten.
- Suche den entsprechenden Benutzer und wähle im Zeilenmenü "Benutzer bearbeiten"
- Klicke im Benutzereditor auf den Reiter "Einstellungen".
- Hinterlege hier das Buchungskonto. Es werden dabei alle Kontenrahmen von DATEV unterstützt.
Du kannst natürlich auch bei einem neuen Benutzer das Buchungskonto direkt hinterlegen.
Beim Kunden
Um ein Debitorenkonto beim Kunden zu hinterlegen, gehe wie folgt vor:
- Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Benutzerverwaltung > Kunden verwalten.
- Suche den entsprechenden Kunden und wähle im Zeilenmenü "Kunde bearbeiten"
- Klicke im Kundeneditor auf den Reiter "Abrechnungsdaten".
- Hinterlege hier das Buchungskonto. Es werden dabei alle Kontenrahmen von DATEV unterstützt.
Du kannst natürlich auch bei einem neuen Kunden das Buchungskonto direkt hinterlegen.
Das Buchungskonto hat beim Kunden immer eine höhere Priorität als beim Benutzer.
Tips und Tricks:
Sollte weder beim Benutzer noch beim Kunden ein Buchungskonto hinterlegt sein, so erstellt TYRIOS den DATEV-Export mit einem "B"+Benutzer-ID bzw. mit einem "C"+Kunden-ID. So kannst du schnell erkennen, bei welchem Kunden bzw. Benutzer Buchungskonten fehlen.
Buchungskonten können auch automatisiert vergeben werden. Sprich uns dafür gezielt an, damit wir diese individuelle Definition hinterlegen können.