Offene Posten verwalten

Beschreibung:

TYRIOS order verfügt über eine umfangreiche Auftrags- und Beleg-Verwaltung. Sie erlaubt dir nicht nur, beliebige Rechnungsformen zu erstellen, sondern auch die offenen Posten deiner Kunden im Blick zu behalten. Voraussetzung dafür ist, dass dein Beleg-Typ die offenen Posten mit analysiert. Ist dies der Fall, so siehst du in der Beleg-Übersicht das Fälligkeitsdatum, den offenen Betrag und kannst jederzeit Zahlungen zu deinen Belegen erfassen.

Vorgehen:

Offenes Posten-Tracking aktivieren

Standardmäßig ist bei allen relevanten Belegen das Tracken der Offenen Posten aktiv. Du kannst dies aber jederzeit verändern und anpassen.

Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Belegtypen verwalten
Du findest eine tabellarische Auflistung aller Belege. Erstelle über "Neu" einen neuen Beleg oder wähle über das Zeilenmenü einen vorhandenen Beleg aus und wähle "Belegtyp bearbeiten".
Du gelangst zum Belegtyp-Editor.
1. Aktiviere / Deaktiviere die Funktion "Offene-Posten-Tracking aktivieren"
2. Lege ein Fälligkeitsdatum deiner Belege an und aktiviere die Funktion "Fälligkeitsdatum in Beleg ausgeben".
3. Lege fest, ob der Beleg den Erlös erzeugt (z.B. bei einer Rechnung) oder schmälert (z.B. bei einer Gutschrift).
Speichere den Belegtyp

Die Änderung wirkt sich sofort aus, aber nicht für bereits bestehende Belege.

Offene Posten überwachen

Je nach Einstellung deiner Belegtypen bekommst du nun in deinen Belegen einen offenen Betrag je Beleg angezeigt.

Klicke als Benutzer mit erweiterten Rechten auf Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Belege verwalten.
Hier findest du die Spalte "Offener Betrag". Du kannst hier nach allen Beträgen filtern bzw. danach sortieren. Die Filterung ist zeitgleich mit anderen Filtern möglich.

Zahlungen hinterlegen

Du kannst zu allen Belegen mit offenen Posten eine Zahlung hinterlegen.

Gehe als Benutzer mit erweiterten Rechten auf Kundenbereich > Auftragsverwaltung > Belege verwalten und suche den passenden Beleg in der Belegübersicht
Wähle entweder im Zeilenmenü "als bezahlt markieren" oder öffne den Beleg in der Detailansicht und wähle hier die Funktion "als bezahlt markieren".
Es öffnet sich ein Zahlungsdialog
1. Hinterlege das Datum der Zahlung
2. Hinterlege die Zahlungsart. Dir stehen alle in der Vergangenheit genutzten Zahlungsarten zur Verfügung. Alternativ kannst du eine neue Zahlungsart frei eingeben und mit der Enter-Taste bestätigen.
3. Hinterlege einen Zahlungstext, der dir hilft, die Zahlung später nachzuvollziehen.
4. Wähle den Zahlungsbetrag. Initial ist der offene Betrag hinterlegt.
5. Klicke auf OK.

Die Zahlung wird anschließend in den Zahlungsdetails aufgelistet und kann bei Bedarf jederzeit storniert werden. Solltest du eine Zahlung via SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift begleichen, so wird das Zahlungsprotokoll und damit deine offenen Posten automatisch aktualisiert.