SEPA-Aufträge für Dokumente erstellen
Fragestellungen:
- Wie kann ich SEPA-Lastschriften erstellen?
- Wie kann ich SEPA-Überweisungen erstellen?
- Wie generiere ich die SEPA-XML-Datei?
Beschreibung:
In diesem Leitfaden wird erklärt, wie Sie SEPA-XML-Dateien für den Einzug von Lastschriften und die Ausstellung von Überweisungen erstellen. Sie erfahren, wie Sie zulässige unbezahlte Rechnungen auswählen und die Überweisungsdateien erstellen, um Zahlungen oder Erstattungen mit Ihrer Bank zu verarbeiten. Durch die korrekte Generierung dieser Dateien wird sichergestellt, dass Ihre Zahlungen und Log-Entitäten ordnungsgemäß nachverfolgt werden.
Vorgehen:
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Öffnen Sie die SEPA-Schnittstelle - Öffnen Sie die SEPA-Lastschrift-Benutzeroberfläche in Ihrem Verwaltungs-Dashboard.
Auftragsverwaltung -> Quittungen verwalten -> SEPA-Lastschrift
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Überprüfen Sie förderfähige Rechnungen
Überprüfen Sie, ob Ihre berechtigten, unbezahlten Rechnungen auf dem Bildschirm aufgelistet sind.
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Generieren Sie die Abbuchungsdatei - Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie einziehen möchten, und generieren Sie die Abbuchungsdatei.
Auftragsverwaltung -> Quittungen verwalten -> SEPA-Lastschrift
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Generieren Sie die Überweisungsdatei
Auftragsverwaltung -> Quittungen verwalten -> SEPA-Überweisung
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Überprüfen Sie den Inhalt der XML-Datei
Öffnen Sie die heruntergeladene .xml-Datei, um die Daten zu überprüfen. Überprüfen Sie bei Lastschriften, ob Ihre Gläubiger-ID, die IBAN des Unternehmens, die Mandatsreferenz des Kunden und das Unterschriftsdatum korrekt sind. Für Überweisungen sind keine Angaben zur Gläubiger-ID oder zum Mandat erforderlich, da Sie dem Benutzer lediglich Geld überweisen.
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Bestätigung der Zahlungserfassung
Stellen Sie sicher, dass das System die entsprechenden Zahlungseinheiten erstellt, um die Rechnungen als bezahlt zu markieren. Im Protokoll sollte in der Beschreibung "SEPA" stehen.
Tips und Tricks:
Profi-Tipps:
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Achten Sie beim Überprüfen Ihrer XML-Lastschriftdatei darauf, dass der Gesamtbetrag genau mit den ausstehenden Beträgen der ausgewählten Rechnungen übereinstimmt.
Warnungen:
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Stellen Sie sicher, dass Sie die Überweisungserstellung speziell für Auszahlungsrechnungen verwenden, da sie die XML-Datei korrekt formatiert, ohne dass die Angaben zur Lastschriftberechtigung erforderlich sind.