SEPA-Aufträge mit Skonto- und Verrechnungsfunktionen
Fragestellungen:
- Wie wende ich einen Frühzahlerrabatt auf einen SEPA-Auftrag an?
- Wie verfolgt das System das Skonto im Rechnungsprotokoll?
- Warum werden bei einer rabattierten SEPA-Überweisung zwei Zahlungen protokolliert?
Beschreibung:
In diesem Leitfaden wird erklärt, wie Sie einen Skontoabzug auf Ihre SEPA-Überweisungen anwenden können. Sie erfahren, wie das System den XML-Überweisungsbetrag korrekt reduziert und das Skonto als separate Zahlungseinheit innerhalb des Rechnungsprotokolls verfolgt, um genaue Buchhaltungsunterlagen zu führen.
Vorgehen:
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Wenden Sie den Rabatt über die Schnittstelle an - Wenden Sie den gewünschten Skonto-Prozentsatz (z.B. 2% oder 3%) über die skontoMap-Schnittstelle vor der Dateierstellung an.
Auftragsverwaltung -> Eingänge verwalten -> SEPA-Lastschrift -> Skonto
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Generieren Sie die SEPA-Datei - Fahren Sie fort, um die SEPA-Datei für die ausgewählten Rechnungen zu generieren.
Auftragsverwaltung -> Quittungen verwalten -> SEPA-Lastschrift -> Skonto -> SEPA-Datei erstellen
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Überprüfen Sie den reduzierten Betrag
Überprüfen Sie die generierte SEPA-XML-Datei, um sicherzustellen, dass der endgültige Überweisungsbetrag korrekt um den angewandten Rabattprozentsatz reduziert wurde.
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Prüfen Sie das Rechnungsdatenprotokoll - Öffnen Sie die zugehörige Rechnung und prüfen Sie das Rechnungsdatenprotokoll, um zu bestätigen, wie das System die Transaktion erfasst hat.
Auftragsverwaltung -> Export -> SEPA-Verlauf
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Bestätigen Sie die geteilten Zahlungen
Prüfen Sie, ob genau zwei separate Zahlungen im Protokoll erfasst wurden. Eine Zahlungszeile steht für die eigentliche "SEPA" Überweisung und die zweite Zeile für den "Skonto" Rabattanteil.
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Die Überprüfung der aufgeteilten Zahlungen im Rechnungsprotokoll stellt sicher, dass Ihre Buchhaltung ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem tatsächlichen Geldeingang und dem gewährten Skonto aufweist.
Warnungen:
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Wenn der Skontoprozentsatz nicht über die skontoMap-Schnittstelle vor der Generierung angewendet wird, wird die SEPA-Datei den vollen ausstehenden Rechnungsbetrag verarbeiten.