SEPA-Informationen speichern
Fragestellungen:
- Wie kann ich SEPA-Lastschriftmandate für einen Kunden speichern?
- Wo hinterlege ich die IBAN und BIC eines Kunden?
- Wie erfasse ich das Datum, an dem ein Kunde sein SEPA-Mandat unterschrieben hat?
Beschreibung:
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie ein unterschriebenes SEPA-Mandat für Ihre Kunden im System speichern. Sie erfahren, wie Sie die Bankdaten, die Mandatsreferenz und das Datum der Unterzeichnung korrekt in das Benutzerprofil eingeben, um automatische Lastschriften zu autorisieren. Die korrekte Eingabe stellt sicher, dass die Zahlungen sicher und fehlerfrei eingezogen werden.
Vorgehen:
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Suchen Sie das Kunden- oder Benutzerprofil - Öffnen Sie das Profil CustomerData oder UserData für die Person, die Sie für Lastschriften autorisieren möchten.
Benutzerverwaltung -> Benutzer -> Benutzer verwalten oder Benutzerverwaltung -> Kundenverwaltung -> Kunden verwalten
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Navigieren Sie zum Abschnitt SEPA-Mandate
Benutzerverwaltung -> Benutzer -> Benutzer verwalten -> Neu / Bearbeiten -> SEPA-Informationen oder Benutzerverwaltung -> Kundenverwaltung -> Kunden verwalten -> Neu / Bearbeiten -> SEPA-Informationen
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Bankverbindung eingeben
Geben Sie die gültige IBAN des Kunden in das dafür vorgesehene Feld ein. Sie müssen auch die BIC des Kunden eingeben.
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Geben Sie den Kontoinhaber an
Geben Sie den Namen des Kontoinhabers in das Feld Kontoinhaber ( accountOwner ) ein.
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Eine Mandatsreferenz zuweisen
Geben Sie in das Feld Mandatsreferenz ( mandateReference ) eine eindeutige Referenznummer ein, die speziell für dieses Mandat vergeben wurde.
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Geben Sie das Datum der Mandatsunterzeichnung ein
Geben Sie das genaue Datum, an dem der Kunde das SEPA-Mandat unterschrieben hat, mit dem er Sie ermächtigt, sein Konto zu belasten, in das Feld Mandatsdatum ( mandateSigningDate ) ein.
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Das System leitet den BIC oft automatisch ab, aber es bleibt ein Pflichtfeld, das Sie überprüfen sollten.
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Wenn Sie das Feld für den Kontoinhaber leer lassen, greift das System automatisch auf den registrierten Benutzer- oder Kundennamen zurück.
Warnungen:
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Sie müssen das Datum der Mandatsunterzeichnung und die eindeutige Referenznummer richtig eingestellt haben, bevor Sie versuchen, das Konto eines Kunden zu belasten.