SEPA-Verlauf verwalten
Fragestellungen:
- Wie kann ich eine SEPA-Datei stornieren?
- Wie kann ich eine SEPA-Zahlung rückgängig machen?
- Wo finde ich das SEPA-Generierungsprotokoll?
Beschreibung:
In diesem Leitfaden wird erläutert, wie Sie Ihre generierten SEPA-Dateien finden und einen Storno-Workflow ausführen. Sie erfahren, wie Sie ein SEPA-Protokoll stornieren und überprüfen, ob die zugehörigen Rechnungen in einen offenen und unbezahlten Status zurückversetzt werden.
Vorgehen:
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Navigieren Sie zur SEPA-Protokollübersicht - Öffnen Sie die BillSepaLog-Übersicht in Ihrem System, um das Protokoll für die zuvor erstellte SEPA-Datei zu finden.
Auftragsverwaltung -> Export -> SEPA-Verlauf
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Stornierung ausführen - Suchen Sie das spezifische Dateiprotokoll und führen Sie die Stornierungsaktion aus (mit der Funktion DELETE oder cancelSepaData).
Klicken Sie auf die 3 Punkte & Sie erhalten die Option SEPA stornieren
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Überprüfen Sie die Stornierungszeit
Überprüfen Sie anhand der Protokolldetails, ob die Eigenschaft stornoTime erfolgreich vom System gesetzt wurde.
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Prüfen Sie die zugehörigen Rechnungen
Öffnen Sie die Rechnungen, die mit der stornierten SEPA-Datei verbunden sind, um deren BillDataPayment-Zeilen zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass die Zahlungszeilen erfolgreich storniert wurden, so dass die Rechnungen wieder als offen und unbezahlt markiert sind.
Tips und Tricks:
Pro-Tipps:
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Überprüfen Sie immer das genaue Erstellungsdatum und die Uhrzeit in der Protokollübersicht, bevor Sie eine Stornierung durchführen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Charge zurücksetzen.
Warnungen:
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Wenn Sie die SEPA-Daten im System stornieren, wird nur der interne Status zurückgesetzt; Ihre Bank wird nicht daran gehindert, die Datei zu verarbeiten, wenn Sie die XML-Datei bereits in Ihr Bankportal hochgeladen haben.