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SEPA-Aufträge für Belege erstellen

Questions:

  • Wie kann ich SEPA-Lastschriften erstellen?
  • Wie kann ich Sammellastschriften erstellen?
  • Wie kann ich SEPA-Überweisungen erstellen?
  • Wie kann ich Sammelüberweisungen erstellen

Required permissions

  • TYRIOS order: Receipt Management - right_createCreditTransferFile
  • TYRIOS order: Receipt Management - Create direct debit file

Description:

TYRIOS erlaubt es innerhalb der App TYRIOS order, aus Belegen SEPA-Überweisungen sowie SEPA-Lastschriften zu erstellen. Dabei gelten folgende Voraussetzungen:

  1. Es werden nur Belege berücksichtigt, die Umsatz erzeugen oder Umsatz vermindern
  2. Es werden nur Belege berücksichtigt, bei denen entweder beim Benutzer oder beim Kunden Bankverbindungen hinterlegt sind. Bei SEPA-Lastschriften muss darüber hinaus eine Mandatsreferenz sowie ein Mandatsdatum vorliegen. Kundendaten haben Priorität.

Sind die Voraussetzungen erfüllt, so zeigt TYRIOS alle möglichen Belege an - und zwar gruppiert nach Benutzer.

Du als Benutzer hast die Möglichkeit festzulegen, ob Belege einzeln oder gruppiert als eine Position verbucht werden sollen. Letzteres verrechnet automatisch alle Positionen, wodurch es auch möglich ist, Überweisungen mit Lastschriften zu verrechnen und so die Anzahl an Buchungspositionen zu verringern. Das reduziert dann auch die Kontoführungsgebühren. Die Verrechnung ist dabei auf Belege beschränkt, für die dieselben SEPA-Daten hinterlegt sind.

Solution:

  1. Gehe als Administrator oder Benutzer mit erweiterten Rechten in den Kundenbereich > Auftragsverwaltung
  2. Wähle im Bereich Export "SEPA-Lastschiten erstellen" oder "SEPA-Überweisungen erstellen". Es ist nicht möglich, Überweisungen und Lastschriften gleichzeitig zu erstellen, da dies in der Definition der SEPA-Dateien leider nicht vorgesehen ist.
  3. Hinterlege die Creditor-Informationen. Dabei handelt es sich um deine Bankverbindungsdaten. Bei Lastschriften ist zusätzlich deine Gläubiger-ID zu hinterlegen.
  4. Lege fest, ob du die Positionen einzeln verbuchen möchtest, oder ob du Belege verrechnen möchtest. In letzterem Fall ist es dann auch möglich Lastschriften und Überweisungen zu verrechnen.
  5. Wähle alle Belege aus, die du im SEPA-Export berücksichtigt haben möchtest. Sollten Belege verrechnet werden, zeigt dir TYRIOS die aktuelle Summe je Benutzer an. Diese Summe darf nicht negativ werden (dies ist möglich, wenn du z.B. Lastschriften exportieren möchtest, aber mehr Überweisungen als Lastschriften als Einzelpositionen hast). Du kannst bei jedem Beleg zusätzlich ein Skonto hinterlegen, das im Beleg in Abzug gebracht werden soll.
  6. Klicke auf Sepa-Datei erstellen.

Das System erstellt nun für alle markierten Belege eine SEPA-Datei, in der alle Lastschriften / Überweisungen als Sammellastschrift / Sammelüberweisung enthalten sind. Du kannst die Datei in dein Banking-Programm importieren oder deiner Bank zur Ausführung übergeben. Mit der Erstellung der SEPA-Datei werden alle markierten Belege vollautomatisch als bezahlt markiert, so dass die Offene Posten-Verwalten hier automatisch gepflegt wird.

Tips und Tricks:

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